Как считается маржа
Маржа = Лот × Контракт × Цена ÷ Плечо
Пример для золота: 0,1 лота (10 унций) по цене 3 300 $ при плече 1:100. Объём позиции — 33 000 $, маржа — 330 $. Эти деньги не тратятся: они блокируются на время сделки и возвращаются при закрытии позиции с учётом её результата.
Для пар вида USD/JPY, где доллар — базовая валюта, маржа считается от долларового объёма: лот × 100 000 ÷ плечо, независимо от курса.
Маржа, свободная маржа, Margin Call и Stop Out
- Маржа — залог под открытые позиции.
- Свободная маржа — остаток средств, доступный для новых сделок и, главное, для покрытия плавающего убытка.
- Margin Call — предупреждение брокера: средств почти не осталось, пополните счёт или закройте часть позиций.
- Stop Out — принудительное закрытие позиций брокером, когда уровень маржи падает ниже критического (обычно 20–50%). Это форекс-аналог ликвидации.
Практическое правило: под маржу должно уходить не более 10–20% депозита. Если позиция требует половину счёта — объём завышен, и обычная коррекция вызовет Stop Out. Правильный объём считается не от маржи, а от риска — в калькуляторе лота.
Сколько маржи требуют типовые позиции (плечо 1:100)
| Позиция | Объём | Маржа |
|---|---|---|
| 0,01 лота золота (цена 3 300 $) | 3 300 $ | 33 $ |
| 0,1 лота золота | 33 000 $ | 330 $ |
| 0,1 лота EUR/USD (курс 1,10) | 11 000 $ | 110 $ |
| 0,1 лота серебра (цена 38 $) | 19 000 $ | 190 $ |