Риск-менеджмент — набор правил, которые определяют, сколько вы готовы потерять: на одной сделке, за день, за месяц. Именно он, а не точность прогнозов, отличает выживающих трейдеров от остальных.
Базовое правило — 1–2% депозита на сделку. При таком риске даже десять убыточных сделок подряд, что статистически нормально, заберут лишь 10–18% счёта, и капитал для восстановления останется.
Второе правило — соотношение риск/прибыль не ниже 1:2. Тогда достаточно трети прибыльных сделок, чтобы система была прибыльной. Рассчитать оба параметра можно в калькуляторе размера позиции.
Где это пригодится
Термин входит в базовый словарь трейдера. Остальные понятия разобраны в словаре, а посчитать конкретные цифры по своей сделке можно в калькуляторах.